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曼氏破产欧债危机第二波冲击华尔街

2018-12-07 02:42:47

曼氏破产:欧债危机第二波冲击华尔街

欧盟峰会刚刚结束,欧债危机波及华尔街。  当地时间10月31日,华尔街上市期货经纪公司MF Global向法院提交了破产保护申请,成为欧债危机冲垮的家美国大型上市金融机构,也是自2008年雷曼兄弟以来的破产金融公司。  据其10月25日公布的财报,曼氏共拥有总计63亿美元的意大利、西班牙、比利时、葡萄牙以及爱尔兰主权债券,其中超过一半是意大利国债。  MF Global主席布拉德利安毕洛(Bradley Abelow)表示,在欧债危机的背景下,是市场对其持有资产可能贬值的担忧导致了信贷降级,保障金追缴以及终破产。  MF投资欧债过于激进,导致敞口过大,因其规模较小且相对独立,无法得到救助导致了破产。破产会带来短期的市场波动,但无法引起雷曼式的影响。独立财经分析人士叶檀告诉本报。  31日当日,MF Global股票停牌。截至发稿时间,美、英、德、新加坡结算所开始限制全球曼氏金融交易,澳大利亚期货市场关闭谷物与羊毛市场。  金融股遭到抛售,投资者担心曼氏破产清盘会拖累其他公司,也担心会出现类似2008年雷曼兄弟倒闭时所引发的金融海啸。  截至北京时间11月1日晚9点45分,摩根士丹利下跌17.14%,美国银行下跌11.43%,摩根大通下跌10.82%,高盛下跌9.44%,花旗、纽交所集团均下跌8.21%,富国银行下跌5.58%,美国合众银行等下跌逾2%。  据华尔街报道,因客户资金存疑,MF正在接受SEC调查。  希腊债务减记加速MF破产  据美国《华尔街》报道,MF首席执行官乔恩科尔津从2010年底开始在欧洲主权债券上押下重注,其合计持有63亿美元的欧债敞口。  科尔津在破产几天前仍然公开表态,相信至2012年12月这些敞口将推动公司业绩正增长。现在,根据提交法院破产申请,MF持有410亿美元资产,而其债务额为397亿美元。  受其欧债敞口风险影响,周一,穆迪将公司评级降到的Baa3,仅比垃圾评级高一级。周四,惠誉又将其发行人违约评级从BBB/F2级调降至 BB+/B级,并将公司拉入了评级负面观察名单中。  下调评级后,投资者对于MF Global的资本情况开始感到担忧,有客户开始撤回资金并注销账户。与此同时,从10月3日到24日已经下跌了8%的股价继续跳水,上周跌幅达到61%。  MF Global周末曾与五家公司商讨出售公司资产,均未有实质行动。公司在将自身出售给Interactive Brokers Group (BKR)的努力也在投资人账户问题的消息传出后告败,公司提交了破产申请。  国泰君安国际金融分析师王虎对本报分析原因说,该公司持有的资产流动性较差,难以在价格上达成一致。  王虎说,市场担心公司所持有的欧洲主权债券大幅度缩水。欧盟峰会债务减记决策直接使MF Global持有的希腊债务缩水一半,这促成了上周戏剧性表现。  有可能威胁欧洲银行业  曼氏恐慌在欧洲开盘后不断加剧,法国和意大利的几家银行跌幅均超过10%。截至北京时间周二晚7点10分,德国股市跌4.3%,法国跌3.8%,意大利跌5.4%,西班牙跌3.5%。欧元对美元也下挫1.1%至1.3707.  曼式已经破产,但它隐藏的信息会对谁造成冲击目前还不得而知。  但据曼式的破产保护文件,该公司资产为410亿美元,负债397亿美元,规模与雷曼的7000亿美元资产负债表规模仍小得多。曼氏与2008年家倒闭的投行贝尔斯登更为接近。  贝尔斯登倒闭后,市场将目光转向雷曼,接下来又依次转向摩根士丹利、高盛、花旗、美国银行、AIG等公司。  根据MF Global提交的法律文件,公司申请破产清偿债务的期限延长至1月30日。根据美国联邦破产法院的资料,MF拥有资产净值约410亿美元,债务为397亿美元。  该公司债权人超过500个,其中包括摩根大通以及德意志银行,涉及金额分别为12亿美元和10亿美元。受此影响,摩根大通股价当天大跌5%以上。  Fortress投资集团在曼氏倒闭前提前披露其在后者的风险敞口接近零,但其股价周一依然下跌超过11%。  破产的影响主要限于公司债权人和投资者,是一种点对点的影响,由于其规模比例不算很大,不太可能引发整个系统的崩溃。叶檀说,但认为此举有可能会引发再一次的信心危机,导致短期欧元和欧洲股市下挫,如果解决不好可能会恶化欧债。  这一次,曼氏或许也只是刚刚开始。王虎告诉本报,美国和日本的银行业对欧债持有量仍然相对较小,可能受到威胁的仍然是欧洲的银行业。

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